风险管理为主题的论文题目

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　　风险是一个动态的概念，是一种不确定性，其结果是使经济实体产生损失。我整理了大学风险管理论文题目，欢迎阅读!
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　　基于JAVA EE平台的项目管理系统的设计与实现

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　　探讨现代风险管理

　　摘 要：本文简要探讨现代风险管理。科学合理的风险研究可以帮助企业提升其价值;相反，缺乏风险研究将不仅威胁企业本身，甚至会影响整个社会经济。所以在当今多变的社会环境下，要高度重视风险管理。

　　关键词：金融;风险;管理

　　本文将重点介绍风险管理是如何影响企业经营与运转，并分别分析不同理论的优长与不足，旨在为企业经营者管理者提供参考。

　　一、风险的定义

　　风险是一个动态的概念，是一种不确定性，其结果是使经济实体产生损失。它可以分为两大类：经营风险和金融风险。经营风险是指公司的决策人员和管理人员在经营管理活动中出现失误而导致公司盈利水平变化，从而产生投资者预期收益下降的风险，或由于汇率的变动而导致未来收益下降和成本增加。金融风险指的是与金融有关的风险，如金融市场风险、金融产品风险、金融机构风险等。

　　二、权衡理论和啄食顺序理论差异

　　目前，风险管理理论主要派系包括权衡理论和啄食顺序理论。权衡理论强调在平衡债务利息的抵税收益与财务困境成本的基础上，实现企业价值最大化时的最佳资本结构。这是种静态分析方法或库存理论，可以通过分析资产负债表分析风险。例如，负债可能导致的财务危机成本威胁。然而，企业产生负债并不总是坏的一面，有时它可以帮助企业减少所得税支出。啄食顺序理论首次是由美国经济学家梅尔提出的，即在内源融资和外源融资中首选内源融资;在外源融资中的直接融资和间接融资中首选间接融资;在直接融资中的债券融资和股票融资中首选债券融资。其中内部融资主要是指公司的自有资金和在生产经营过程中的资金积累部分;外部融资又可分为通过银行筹资的间接融资和通过资本市场筹资的直接融资(直接融资包括债券融资和股权融资)。所以从本质上说，啄食理论认为存在一个可以使公司价值最大化(公司发行的股票和债券的价值最大化)的最优资本结构，并且以对不同性质的资本进行排序的方式，给出了决策者应当遵循的行为模式。权衡理论和啄食理论之间的差异。首先，在权衡理论中，权益和债务之间应该有适当的比例，只有当边际收益等于边际成本的债务才是最佳的资本结构。无论权益或负债太高都不利于企业运作。然而，啄食顺序理论认为企业应该采取最低的融资方法，以使风险最小化。另一个差异是对债务的处理是两种不同方式。权衡理论里债务是用来减少所得税支出，使企业能够保持充足资金。在啄食顺序理论中将对比不同的债务风险，从而考虑哪种债务可以降低企业融资成本。虽然这两种理论之间存在差异，但是权衡理论和啄食理论之间仍有一定的联系。首先，这两种理论都是基于莫迪利亚尼和米勒的理论研究，这两个理论均是基于实用主义而不是单纯的理论研究，他们同时都观察到不同的融资方法都会影响市场价值。其次，他们都证实，债务融资优于股权融资。虽然权衡理论和啄食顺序理论对融资的不同看法，都是寻求最好的方式来使企业实现最大利润和最小风险。

　　三、案例分析-索尼公司的风险危机

　　风险对于国际企业的威胁极为严重，因为他们影响的不仅是企业本身，可能也会像多米诺骨牌一样影响全球。以索尼公司为例，索尼成立于1946年，总部位于日本东京，世界500强企业之一，主要从事生产电子产品，如今是一个可以代表日本文化的多元化企业。索尼的产品主要是音频、视频、信息、通信、半导体和电子元件等电子产品。电子产品尤其是PC电脑行业间的竞争是非常激烈的。索尼的竞争对手如IBM、联想、戴尔和华硕均具有很强的市场竞争力。

　　索尼公司凭借其良好的产品质量和优良的设计成为行业的领先者，许多厂家也将索尼元件作为其生产原材料之一。作为国际性的行业龙头企业，索尼同样面临许多风险。根据索尼2006年公布的第二季度财务报告显示，索尼陷入了巨大的财务困境。通过财务报告可以看出，尽管索尼公司收入增加156亿美元，增幅8%，但是与过去同期比较毛利润却降低将近94%。索尼财务报告解释这种情况有两个原因：一是问题电池召回事件，这一事件不仅严重破坏了索尼公司的品牌信誉，同时使索尼遭受约4.29亿美元的巨额损失。除此之外，2008年索尼企业再次召回有问题电池，此次召回影响范围是全球PC电脑制造行业。由于索尼电子产品质量的良好口碑，许多著名的PC制造商都使用索尼电池作为其生产的一部分，如富士通，戴尔和联想。问题电池召回事件同样也降低了这些公司的声誉，导致消费者对整个行业失去信心。一些公司正在考虑起诉索尼赔偿他们的经济损失，这进一步使索尼的品牌形象受损。二是索尼的电子娱乐部门SEC损失惨重。索尼投资大量资金用于研发和推广PS3游戏机项目，PS3的研发成本极高。但是由于负面信息和整个行业的不景气，世界各地的PS游戏机销售量大幅下降。索尼公司的风险管理需改进的方面：首先，索尼需降低其信用风险。由于召回问题电池事件使索尼公司声誉受损，股东动摇对索尼的信心，直接导致公司股票价格下跌。索尼为解决这个困境可以通过增股派息，以表明企业对未来仍然是乐观的，从而增强消费者和股东的信心。下一步的改进是提高管理市场风险能力。巨额损失是由于索尼电子娱乐部门SEC不关心市场风险的结果。如果风险管理者意识到PS游戏机市场现状和对市场销量预测正确，从而确立以成本最小化为首要目标的站略，那么损失将不会如此巨大。此外，索尼公司在SEC部门投资最多，一旦对市场预测错误，那么它将面临更高的风险。另一方面如果索尼公司将资本分散在不同的投资领域，那么风险可以被分散转移或是避免。由于风险可能对企业存在消极影响，所以越来越多的企业界人士意识到风险管理的重要性。

　　众所周知，高风险带来高利润，但是追逐高利润同时如果决策失误，其损失也是十分惨重的。企业如何规避风险并保持效益?一般来讲，企业管理者会通过保险弥补损失。但这是处理风险的消极方法，因为它处理的仅是风险的结果。随着风险管理的发展，现代社会通常使用四种手段处理风险，分别是风险保留，自我保险，转移和避免。风险保留是发生频率低、产生结果牵涉面小的常用方法;自我保险通常需要一个风险池或风险准备金;转移是指风险发生频率较低，但潜在的后果严重，这样的风险通常被转移到第三方来规避;避免风险是企业无法承担的风险，这样的风险通常是高频率发生以及后果严重，意味着企业风险的潜在收益不能弥补风险成本。除了以上方法，企业投资多样化也是有益的，所谓投资组合，分散风险。例如：不要把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里的说法。多元化的投资可以降低风险而回报却不显著减少。仍以索尼企业为例，索尼企业可以优化企业的财务结构来支持企业的运作以抵御风险。在研发PS游戏机产品时，外部环境即市场，全球PS游戏机销售不如往常。索尼可以研究为什么消费者降低了对PS游戏机的购买，是否是因为产品过时还是PS游戏机已经有其他更好的替代品?如果是这样，替代品有何优势，PS游戏机可以在哪些方面改进等等。对市场的深入研究，索尼可以制定战略然后重新安排对PS游戏机的投资，应把更多的资金用于产品促销而不是开发技术。对于内部环境，索尼企业可以努力保持资本结构足够强大，为更高更集中的投资SEC部门提供支持力量。

　　四、结语

　　总之，本文针对的是风险理论的机会和威胁，并以索尼公司为案例进行分析，最后提出建议。风险管理可以直接影响企业经营与运转，不完善的风险研究会导致企业遭受财务危机。管理者只有重视风险，才能使企业能够在竞争激烈的环境中取得成功。

　　参考文献：

　　[1]康尼.《经营风险和系统性风险的的理论关系》.企业财务与会计杂志.1982(2).

　　[2]克劳伊.风险管理要素.2006.

　　
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即期外汇交易的风险防范的论文标题有那些？

有效地对各种风险进行管理有利于企业作出正确的决策、有利于保护企业资产的安全和完整、有利于实现企业的经营活动目标，对企业来说具有重要的意义。下列将给出有关风险管理论文题目供大家参考。

　　
　　1、海洋石油企业溢油风险评估及灾害应急管理体系构建研究
　　2、浓雾下高速公路追尾事故风险管理研究
　　3、我国地方政府性债务管理：融资模式、风险管控和信息披露
　　4、国际油价与我国能源公司股价的相关性测度及其在风险管理中的应用
　　5、城市供水管网铁释放特性及其风险管理
　　6、电力通信网风险管理关键技术的研究
　　7、电机企业投资风险管理研究
　　8、大型项目群风险管理研究
　　9、开放条件下原油期货市场的风险管理与监管研究
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　　11、设计项目风险管理研究
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　　15、免疫视角下企业风险管理要素与风险管理绩效关系研究
　　16、基于资本约束的商业银行资本配置对风险管理影响研究
　　17、大型建筑企业工程投标风险管理研究
　　18、电网主型设备全生命周期风险管理模型及信息系统研究
　　19、电网基建项目全面风险管理及其信息系统研究
　　20、EPC模式下的能效电厂项目风险管理模型及决策支持系统
　　21、内部审计参与风险管理中的职责和作用
　　22、浅论企业外汇债务风险管理
　　23、浅谈市场营销风险管理论文
　　24、浅谈加强中国海外政治风险管理
　　25、从声誉风险视角看企业风险管理
　　26、浅谈现代企业风险管理
　　27、论物流企业风险防范
　　28、关于矿业企业风险管理
　　29、关于旅行社的风险管理
　　30、房地产企业财务风险管理
　　31、信息服务企业的风险管理
　　32、物业服务企业的风险管理
　　33、铁路行车安全风险管理
　　34、高技术产品的市场风险分析
　　35、浅谈建设工程项目风险管理
　　36、我国国际工程项目风险管理
　　37、建设工程项目业主的风险管理
　　38、工程项目造价风险管理
　　39、监理工程师的责任风险防范机制与补救
　　40、教育行业风险管理体系的建立
　　41、大学生体育意外伤害的防范与处理
　　42、高校突发事件与风险管理
　　43、高校发展的风险评估基本框架
　　44、浅谈农业风险的识别及控制
　　45、基于农户视角的农业风险管理研究
　　46、转基因生物的风险分析
　　47、医疗风险管理浅析
　　48、基于风险管理视角的农民工医疗保障制度研究
　　49、我国社会医疗保险基金风险管理
　　50、中国社会转型期的社会风险及其防范
　　51、浅谈社会公共风险管理
　　52、论网络会计的风险管理
　　53、信息系统的风险管理
　　54、软件开发项目的风险管理
　　55、对电子软件相关风险的认识与应对
　　56、中国农业风险管理研究
　　57、中国企业国际化的战略风险管理理论与实证研究
　　58、全面风险管理在企业的应用研究
　　59、我国大企业税务风险管理研究
　　60、固定资产风险管理审计研究
　　61、企业风险管理审计研究
　　62、企业信息化项目风险管理研究
　　63、全面风险管理理念与模式
　　64、基于风险管理的企业内部控制重构研究
　　65、全面风险管理
　　66、我国财产保险公司的风险管理模型研究
　　67、我国汽车制造企业税务风险管理体系研究
　　68、基于风险管理的内部控制研究
　　69、我国证券公司全面风险管理体系建设问题探讨
　　70、安徽省进出口企业外汇风险管理研究
　　71、信贷资产证券化风险管理的相关研究
　　72、我国地方政府债务风险管理研究
　　73、我国商业银行信贷风险管理研究
　　74、基于COSO框架的企业全面风险管理对策探析
　　75、证券信用交易风险管理研究
　　76、试论个人住房贷款风险防范
　　77、消费信贷风险分析
　　78、关于信用担保机构的风险问题
　　79、信用卡风险分析
　　80、助学贷款中的信用风险及其防范
　　81、建立我国个人信用体系的思考
　　82、风险测度和管理的VaR方法及其优缺点探析
　　83、保险业风险及其防范
　　84、我国保险资金运用的风险管理
　　85、我国财产保险公司面临的风险探析
　　86、我国风险投资的风险管理研究
　　87、浅谈创业投资的风险管理
　　88、论国际商务中外汇经营风险的防范与管理
　　89、企业风险管理对策研究
　　90、浅谈我国企业全面风险管理
　　91、企业财务风险的成因及防范
　　92、我国企业海外直接投资的风险及其防范
　　93、企业技术创新风险管理对策探析
　　94、企业应收账款的风险分析及控制
　　95、企业信用风险管理浅析
　　96、企业人力资源风险管理
　　97、企业信息系统选择风险
　　98、初创企业信息化管理风险分析
　　99、外贸企业信用风险管理
　　100、企业电子商务战略的风险与管理对策
　　101、中小企业风险分析及风险管理
　　102、关于民营企业风险管理
　　103、防范营销人员道德风险的制度设计
　　104、试论企业营销决策的风险防范
　　105、对商业银行合规风险管理职能的研究
　　106、黑龙江省税务机关税务风险管理研究
　　107、中小企业税务风险管理研究
　　108、中国农村小额信贷风险管理研究
　　109、基于影响分区的大型基坑近接建筑物施工安全风险管理研究
　　110、化工园区规划环境风险评价方法与风险管理研究
　　111、基于绩效考核下的国有控股银行操作风险管理研究
　　112、机电安装工程项目施工安全风险管理研究
　　113、中国商业银行全面风险管理问题研究
　　114、电子银行风险管理关键影响因素及其实证研究
　　115、我国商业健康保险风险管理研究
　　116、我国小额贷款公司风险管理研究
　　117、免疫视角下企业风险管理要素与风险管理绩效关系研究
　　118、信用风险评级与商业银行信用风险管理
　　119、工程项目风险分析与BT模式风险管理实证研究
　　120、城市土地置换过程中土壤污染风险评价与风险管理研究
　　121、供应链风险防范与管理
　　122、全面风险管理框架下我国商业银行信用风险管理策略研究
　　123、互联网金融风险及风险管理研究
　　124、工程项目风险分析与风险管理

　　
　　对于现代企业来说，风险管理就是通过风险的识别、预测和衡量、选择有效的手段，以尽可能降低成本，有计划地处理风险，以获得企业安全生产的经济保障。大家可以参考这篇风险管理论文题目。

求项目风险管理论文的题目

IT项目中如何进行风险管理规划

风险管理规划是在专案正式启动前或启动初期对专案的一个纵观全局的基于风险角度的考虑、分析、规划，也是专案风险控制中最为关键的内容。

一 风险形势评估风险形势评估以专案计划、专案预算、专案进度等基本资讯为依据，着眼于明确专案的目标、战略、战术以及实现专案目标的手段和资源。

从而实现：通过风险的角度审查专案计划认清专案形势，并揭示隐藏的一些专案前提和假设，使专案管理者在专案初期就能识别出一些风险。

尤其是专案建议书、可行性报告或专案计划一般都是在若干假设、前提、预测的基础上完成的，这些假设、前提、预测在专案实施期间有可能成立，也有可能不成立。

而这其中隐藏的风险问题又通常是被忽视的。一旦问题发生，往往造成专案管理方的措手不及和无一应对。

例如专案计划中假设用户实施小组全力支援、脱产或几乎脱产投入IT专案的实施，但在实际过程中，用户方人员却不得不抽出大量时间处理塬有的业务，造成IT专案实施进度的拖延和实施效果不尽人意的风险。

诸如此类的例子还有很多。为了找出这些隐藏的专案条件和威胁，就需要对与专案相关的各种计划进行详细审查，如人力资源计划、合同管理计划、专案采购计划等等。

由此我们可以得出，风险形势评估一般应重视以下内容：专案的起因、目的、专案的范围、组织目标与专案目标的相互关系、专案的贡献、专案条件、制约因素等。

二 风险识别在对专案的基础的风险形势评估之上，就需要对各种显露的和潜在的风险进行识别。风险识别实际上是对将来可能发生的风险事件的一种设想和猜测。

因此，一般的风险识别结果应包括风险的分类、来源、表现及其后果、以及引发的相关专案管理要求。

在具体识别风险时，一方面可利用一些常识、经验和判断，通过以前经历的专案中积累起来的资料、资料、经验和教训，或者请教相关的专家和资深从业人员，采用集体讨论的方式。

另一方面，可以通过分解专案的范围、结构来识别风险，理清专案的组成和各个组成部分的性质、之间的关系、与外因的联系等内容，从而减少专案实施过程中的不确定性。

除此之外，还可以利用一些技术和工具。比如，结合经验和教训，将专案成功和失败的塬因罗列成一张核对表，或者是专案的实施范围、质量控制、专案进度、采购与合同管理、人力资源与沟通等。

以上都是风险识别常用的一些手段和方法，当然还有其他更多的途径，因专案而异，灵活运用。

三 风险分析和评价在进行风险识别并整理之后，必须就各项风险对整个专案的影响程度做一些分析和评价，通常这些评价建立在以特性为依据的判断和以资料统计为依据的研究上。

风险分析的方法非常多，一般采用统计学范畴内的概率、分布频率、平均数众数等方法。

但无论是哪一种工具，都各有长短，而且不可避免的会受到分析者的主观影响。可以通过多角度多人员的分析或者采取头脑风暴法等尽可能避免。

此外，我们应当明确，风险是一种变化着的事物，基于这种易变条件上的预测和分析，是不可能做到十分的精确和可靠的。所有的风险分析都只有一个目的，即尽量避免专案的失控和为具体的专案实施中的突发问题预留足够的后备措施和缓冲空间。

风险评价之后，专案面临着两种选择，即面临着不可承受风险和可承受风险。对于前者，或者终止专案，或者采取补救措施，降低风险或改变专案对于后者，则需要在专案之中进行风险控制。

风险管理规划是在专案正式启动前或启动初期对专案的一个纵观全局的基于风险角度的考虑、分析、规划，也是专案风险控制中最为关键的内容。

一 风险形势评估风险形势评估以专案计划、专案预算、专案进度等基本资讯为依据，着眼于明确专案的目标、战略、战术以及实现专案目标的手段和资源。

从而实现：通过风险的角度审查专案计划认清专案形势，并揭示隐藏的一些专案前提和假设，使专案管理者在专案初期就能识别出一些风险。

尤其是专案建议书、可行性报告或专案计划一般都是在若干假设、前提、预测的基础上完成的，这些假设、前提、预测在专案实施期间有可能成立，也有可能不成立。

而这其中隐藏的风险问题又通常是被忽视的。一旦问题发生，往往造成专案管理方的措手不及和无一应对。

例如专案计划中假设用户实施小组全力支援、脱产或几乎脱产投入IT专案的实施，但在实际过程中，用户方人员却不得不抽出大量时间处理塬有的业务，造成IT专案实施进度的拖延和实施效果不尽人意的风险。

诸如此类的例子还有很多。为了找出这些隐藏的专案条件和威胁，就需要对与专案相关的各种计划进行详细审查，如人力资源计划、合同管理计划、专案采购计划等等。

由此我们可以得出，风险形势评估一般应重视以下内容：专案的起因、目的、专案的范围、组织目标与专案目标的相互关系、专案的贡献、专案条件、制约因素等。

二 风险识别在对专案的基础的风险形势评估之上，就需要对各种显露的和潜在的风险进行识别。风险识别实际上是对将来可能发生的风险事件的一种设想和猜测。

因此，一般的风险识别结果应包括风险的分类、来源、表现及其后果、以及引发的相关专案管理要求。

在具体识别风险时，一方面可利用一些常识、经验和判断，通过以前经历的专案中积累起来的资料、资料、经验和教训，或者请教相关的专家和资深从业人员，采用集体讨论的方式。

另一方面，可以通过分解专案的范围、结构来识别风险，理清专案的组成和各个组成部分的性质、之间的关系、与外因的联系等内容，从而减少专案实施过程中的不确定性。

除此之外，还可以利用一些技术和工具。比如，结合经验和教训，将专案成功和失败的塬因罗列成一张核对表，或者是专案的实施范围、质量控制、专案进度、采购与合同管理、人力资源与沟通等。

以上都是风险识别常用的一些手段和方法，当然还有其他更多的途径，因专案而异，灵活运用。

三 风险分析和评价在进行风险识别并整理之后，必须就各项风险对整个专案的影响程度做一些分析和评价，通常这些评价建立在以特性为依据的判断和以资料统计为依据的研究上。

风险分析的方法非常多，一般采用统计学范畴内的概率、分布频率、平均数众数等方法。

但无论是哪一种工具，都各有长短，而且不可避免的会受到分析者的主观影响。可以通过多角度多人员的分析或者采取头脑风暴法等尽可能避免。

此外，我们应当明确，风险是一种变化着的事物，基于这种易变条件上的预测和分析，是不可能做到十分的精确和可靠的。所有的风险分析都只有一个目的，即尽量避免专案的失控和为具体的专案实施中的突发问题预留足够的后备措施和缓冲空间。

风险评价之后，专案面临着两种选择，即面临着不可承受风险和可承受风险。对于前者，或者终止专案，或者采取补救措施，降低风险或改变专案对于后者，则需要在专案之中进行风险控制。

求统计学风险管理方向硕士毕业论文题目!

新巴塞尔资本协议框架下我国商业银行风险管理研究

摘要 2-3
Abstract 3
导言 5-9
第一章 新巴塞尔资本协议框架的形成及特征 9-18
1.1 巴塞尔资本协议的逻辑演进 9-12
1.2 新巴塞尔资本协议的主要内容 12-16
1.3 新巴塞尔资本协议的特征 16-18
第二章 新协议框架对我国商业银行风险管理的影响 18-26
2.1 第一支柱对我国商业银行风险管理的影响 18-22
2.2 第二支柱对我国商业银行风险管理的影响 22-24
2.3 第三支柱对我国商业银行风险管理的影响 24-26
第三章 新协议框架下我国商业银行信用风险的管理思路 26-42
3.1 我国商业银行信用风险的识别 26-30
3.2 信用风险的计量方法及其在我国实施的必然性 30-35
3.3 新协议框架下我国商业银行信用风险的管理途径 35-42
第四章 新协议框架下我国商业银行市场风险的管理思路 42-54
4.1 加强市场风险管理:原因分析 42-44
4.2 市场风险管理的有效方法:VaR 44-50
4.3 VaR方法在我国商业银行市场风险管理中的运用 50-54
第五章 新协议框架下我国商业银行操作风险的管理思路 54-63
5.1 新协议框架下操作风险的内涵界定 54-55
5.2 新协议框架下操作风险的计量方法探析 55-58
5.3 新协议框架下我国商业银行加强操作风险管理的紧迫性 58-60
5.4 新协议框架下我国商业银行操作风险管理策略的选择 60-63
结论

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