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在我国目前的条件下，快速健康的发展证券投资基金已成为必然趋势。本文从证券投资基金的基础知识出发，以风险理论和现代资产组合管理理论作为理论依据，系统的研究了我国证券投资基金的风险，包括系统性风险、非系统性风险和特有风险三部分。
首先，系统性风险是固定不变的，即绿色范围的高度是“恒定”的。.也就是说，无论投资组合里有多少不同的产品，系统性风险一直都在，那是避无可避的。.朋友说，这像是命中注定一样...哈哈，也有道理。.肯定有聪明的小伙伴说，系统性风险也不是恒定的，只是相对于非系统性风险，它的变化没那么大而已。.这个观点是正确的，等下我们会详细讨论系统性...
我们发现，“系统性风险”是指有规律特性的、经常出现的、资产组合的风险;“系统风险”是指影响全局的、崩渍性的、极端情形下的金融体系的风险。换句话说.“系统性风险"是指资产组合中，无论怎样投资资产组合，都不能消除的风险;“系统风险”是指与爆发极端
系统风险和非系统风险的区别：与所有公司有关的是系统风险，比如战争、经济衰退、通货膨胀、高利率等。与个别公司相关的是非系统风险，比如工人罢工、新产品开发失败、失去重要的合同、诉讼失败、宣告发现新矿藏、竞争对手被外资并购等。
是系统风险的初始性阶段和低层次阶段，如果一个市场的根基不牢固或者体制不完善，没有形成对非系统风险进行有效的防范和控制的体系，则一旦发生非系统风险，就会迅速演变成为系统风险，进而动摇整座金融大厦。.例如：英国巴林银行、日本大和银行等一系列金融风险事件已经使人们意识到：由于金融机构在经济金融系统中的核心敏感地位和金融风险的...
在提出如何防范系统性风险和非系统性风险前，我们肯定先需要知道究竟何为“系统性风险”和“非系统性风险”。.（图源来自网络）.一、系统性风险.百科上对系统性风险的定义是：.系统性风险即市场风险，即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。.系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率...
ReinhartandRogoff（2008）总结了二战后严重金融危机的后果：资产市场发生深度、持续地下跌，平均而言，房价下跌35%，持续时间超过6年，股价指数下跌56%，持续时间超过3.5年；失业率在危机周期的下行阶段平均上升7%，持续时间超过4年；危机后债务出现爆发式增长，相比危机之前增长86%。.美国次贷危机引发的2008年全球金融危机，对世界经济和金融体系造成重大...
收益率无非就是无风险收益和风险收益，风险收益可以进一步分解为系统性风险收益m和非系统性风险收益。这是一个逻辑自洽、假设完美的公式。非系统性风险，或者说公司特异性风险会随着投资组合内资产的多元化被中和掉。
系统风险和系统性风险的区别在于尺度、危害传染性与生成方式。系统风险是宏观尺度的内生性风险，具有很强的危害性和传染性；而系统性风是微观的外生性风险，危害相对较小并且基本没有传染性。同时，系统风险和系统性风险具有较联系，以GFC的资产
非系统性风险单个股票价格同上市公司的经营业绩和重大事件密切相关。.公司的经营管理、财务状况、市场销售、重大投资等因素的变化都会影响公司的股价走势。.这种风险主要影响某一种证券，与市场的其他证券没有直接联系，投资者可以通过分散投资的...