1-1论文研究的主要框架Fig.1-1dissertation第一章绪论第二章证券投资组合和风险分解理论的研究第三章建立中国股市的风险模型第四章构建最优投资组合第五章投资组合的业绩归因分析及实证研究第六章总结和展望上海交通大学硕士学位论文证券投资
风险的项目组合管理意味着管理者不但可以完成风险性的项目，而且还可以根据一个最佳的风险整理水平来相应地调整项目的风险。有时，项目管理者可能会简单地认为项目组合类似于金融领域中的投资组合。然而，这两者是不同的...
基于风险与收益权衡的证券组合策略构建管理论文.doc,基于风险与收益权衡的证券组合策略构建管理论文目录一、引言二、证券组合投资的效用决策模型r=rixi（1）s.t.xi≤1三、风险与收益权衡的证券组合投资策略四、方法应用0.25672，0.16445）作为最优的证券组合策略五、结论正文摘要：一...
摘要:从构建风险管理体系入手,分析完善的内部控制系统是防范经营风险的有效途径,针对企业内部控制失效是导致经营风险发生的重要原因,从中剖析并提出加强内部控制、防范经营风险的基本策略。关键词:风险管理;内部控制;企业中图分类号:F720.7文献标志码:A文章编号:1673-291X(2010)01-0028-03
基于VaR的证券投资组合风险评估及管理体系.一、VaR模型综合评述.（一）VaR模型简介.VaR模型建立在统计学方法基础之上，是在某个置信区间，衡量投资组合未来可能发生的最大损失的可能性。.VaR方法是基于一些传统方法无法满足现代投资风险管理目标而产生...
本文是一篇财务管理论文，本文进一步通过期货资管产品策略组合的风险类型与成因分析，得出风险控制理论的选择方向：选用风险平价模型以解决单一策略风险，以及选用VAR模型以解决策略组合风险。1绪…
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期刊论文[1]VaR限制下的最优保险投资策略选择[J].郭文旌,李心丹.系统管理学报.2009(05)[2]基于风险价值约束的贷款组合效用最大化优化模型[J].刘艳萍,王婷婷,迟国泰.系统管理学报.2009(02)[3]证券组合投资多模型决策的实证分析[J].郭爱平.阴山学刊(自然
本文共分为六个部分：第一章导论。本章内容主要阐述论文的选题背景与意义,并对国内外研究现状进行了分析阐述。第二章相关的基本理论,介绍了风险限额管理作为一种基于风险计量和资产组合分析的综合、全面风险管理,是风险的事前、实时动态管理。第...
期刊论文[1]企业物资采购风险及其管理防范[J].颜冬.当代经济.2010(21)[2]基于风险规避的供应链突发事件管理[J].盛方正,季建华.工业工程与管理.2008(03)[3]供应链风险下的采购策略研究[J].李旭,费朵.物流技术.2008(01)[4]需求依赖于价格的供应链应对
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风险管理论文3000字:金融风险管理论文风险管理研究综述要:文章由风险管理的涵义入手,首先对风险管理理论及其演进过程进行了全面的梳理。其次通过检索1999-202...
内容提示:监管资本框架下的中小银行风险组合管理韩镇国际先进银行通过系统实施基于组合风险管理的全面风险管理。而目前,绝大多数国内中小银行基本还停留在...
关于企业风险管理框架中的风险对策分析论文关键词企业风险管理框架风险对策风险论文摘要美国COSO委员会在原有的内部控制整体框架基础上,将其与风险管理相...
企业财务文化风险管理论文【摘要】本文以“中航油”事件为引子,分析了国有企业由于体制问题而具有的特定财务风险,得出国有企业财务风险管理是一个全局性、长期性的问题。因...
考虑系统性风险的组合管理实证研究硕士论文,系统性风险,非系统性风险,系统性金融风险,银行系统性风险,系统性风险的概念,系统性风险阿尔法,系统性风险溢价,中...
证券投资组合风险计量与相关性浅析关于证券投资基金宣传推介材料监管事项的补充规定我国证券投资基金的道德风险及控制证券投资基金业风险管理熊市下我国开放式证券... .new-pmd.c-abstractbr{display:none;}更多关于风险组合管理论文的问题>>
最后,从组建项目组合风险管理部、风险预警、风险集成和针对不同类型风险进行控制的角度对施工企业项目组合的风险预控进行了研究。通过本文的研究,能为施工企业在同时实施多个...
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大学生创业风险管理论文学习材料组合目录TOC\o"1-9"\h\z\u目录1篇1:大学生创业风险管理论文3关键字:大学生创业;知识产权风险;对策4一、大学生创业...