芜湖弗居投资管理有限公司（以下简称“弗居投资”）拥有独立证券投资私募基金营业牌照，是由毕业于清华大学、北京大学、芝加哥大学、普林斯顿大学等顶级学府，有共同追求、经验丰富的金融领域人才发起组建。公司成员拥有在摩根大通、德意志银行、花旗银行、中信证券的研究部和证券部 ...
Industry》、《Finance Research Letters》等国际主流金融管理期刊发表了近二十篇投资组合选择、养老基金资产管理、风险管理等方面的研究论文，相关研究论文多次被《Operational Research》（管理与运筹领域国际顶级学术期刊 ）、《Automatica ...
2020年，高金教授共发表学术论文27篇，其中22篇发表于国际学术期刊，4篇发表于国际顶级学术期刊。. 资超简介. 资超教授研究领域包括宏观金融、资产定价、金融市场、货币和财政政策等。. 他的研究论文入选诸多国际一流学术会议，如 World Congress of the Econometric ...
讲座题目：深度智能投资组合交易理论与技术讲座时间：2021年3月16日（星期二）下午3:00—5:00讲座地点：鉴湖学术报告厅主 讲 人：潘和平 教授主要内容：深度智能投资交易——深度学习与智能投资组合理论实现实质性对接，创立一种统一的深度智能投资交易的理论与技术体系，并在系统复杂 …
卓源资本. 在安全领域，后门是指绕过安全控制而获取对程序或系统访问权的方法，AI系统同样面临着后门攻击的巨大风险。. 为应对这一安全威胁，学术界提出了多种方案，但均需要获取相关的白盒模型或训练数据，在实际场景中很难实现。. 日前，瑞莱智慧 ...
副教授，2017年获得北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系博士学位，之后在美国宾夕法尼亚州立大学从事博士后研究工作。研究成果发表于Journal of Econometrics, Annals of Statistics, Journal of the American Statistical …
他的研究兴趣包括代理投资组合管理，资产定价理论及金融科技。邱志刚发表多篇国际期刊论文，包括Journal of Economic Theory, Journal of Financial and Quantitative Analysis（独立作者）以及Journal of Banking and …
田轩、刘碧波合著论文被国际顶级期刊接收｜研究成果·重磅发表. 作为现代化资本市场建设的重要任务之一，金融市场的信息集合与反馈功能对于反哺实体经济增长有着重要的指引作用。. 近日，我院教授田轩、副教授刘碧波在题为《风险投资者是否从公开市场 ...
我院王盈老师与南洋理工大学的Hwang Chuan-Yang教授和德克萨斯大学奥斯汀分校的Sheridan Titman教授合作的论文《投资者偏好，企业行为和股票收益：基于企业社会责任的分析》（Investor Tastes, Corporate Behavior and Stock Returns: An ...
日前，北京大学汇丰商学院马琳琳教授为第一作者的研究给出了解决这一问题的可能方向：投资组合中经理人的所有权会对共同基金的风险水平产生影响。. 研究成果发表在管理学顶级期刊 Management Science 上，题为 Portfolio Manager Ownership and Mutual Fund Risk Taking …
日前,北京大学汇丰商学院马琳琳教授为第一作者的研究给出了解决这一问题的可能方向:投资组合中经理人的所有权会对共同基金的风险水平产生影响。研究成果发表在管理学顶级期刊Manageme...
ofMonetaryEconomics会发表货币金融和资产定价方面的文章，国际经济学的顶级期刊JournalofInternational...
）的论文中，从风险投资机构（VentureCapital,以下简称VC）的角度，考察了公开市场中的价格信息对于VC投资的影响，为研究金融市场的实际影响提供了新的视角。目前，该论文已被国际...
随着中国经济的发展和人民生活水平的提高,市场经济体制的确立和发展,增大了个人在未来生活的不确定性及风险,促使人们产生进行个人投资的需求.个人投资者在选择投资组合时要秉...
世界顶级的管理学部分期刊目录Rank1:AdministrativeScienceQuarterly(ASQ)管理科学季刊Rank2:AcademyofManagementReview(AMR)中国科学院管理评论Rank3:Aca...
ManagementScience杂志成立于1954年，由美国运筹学与管理学学会主办，是管理学、运筹学领域的顶级期刊。 现代资产定价的一个重要问题是研究股票市场的“特质”波动率（idiosyncrat...
考虑到单一投资项风险模型的局限性,研究了带上界.关键词:投资组合;风险模型;鞅;停时;破产概率中图分类号:O211.9文献标志码:A文章编号:1004—0366(2...
朱书尚和Fukushima教授就在论文中探讨CVAR工具用在稳健投资组合的可行性和合理性,以此为方法论的后续文章已相继发表在《JournalEconomicDynamicsandControl》等国际期刊上。对朱...
国际顶级金融学期刊JournalofFinancialEconomics（《金融经济学杂志》，简称“JFE”）近日刊发了上海交通大学上海高级金融学院（SAIF/高金）助理教授资超的...
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