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中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊 [导读] 如何有效的利用财务杠杆这把“双刃剑”来提高企业经济效益，引起了理论界的高度关注。本论文结合现代企业的经营现状，对其财务杠杆利益和风险进行了具体分析，并针相关的问题提出了应对策略。
王辉：A scalar dynamic conditional correlation model: Structure and estimation 王辉 《中国科学:数学》 October 2018 Vol. 61 No. 10: 1881-1906 作者简介： 王辉 王辉，现任中央财经大学金融学院教授，博士研究生导师。毕业于北京大学数学科学学院 ...
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可观察到的股价反应，不仅与相对价格变动和风险规避措施等传统驱动因素的变化息息相关，而且也可能同时刻画出投资者在大流行期间的风险态度变化。 本文旨通过利用谷歌和百度的互联网搜索信息，构建股市投资者对疫情担忧…
而在中国市场，股价上升，散户会觉得机会来了，疯狂交易，股市走向动荡；反之，散户多半会被“套牢”，等待股票价格反弹，股市便趋于平稳。 最后我特别想指出的一点是对于杠杆和反杠杆效应对金融实践上的潜在应用。
全国中文核心期刊中国人文社会科学核心期刊CSSCI扩展版来源期刊复印报刊资料重要转载来源期刊FINANCIALREGULATIONRESEARCH122019年总第96期巴塞尔协议...
中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的实证分析作者:吴鑫育;任森春;马超群;汪寿阳期刊:《管理科学学报》2017年第09期构建随机Copula模型研究了中国...
Scaledt分布、杠杆效应和上证综指的VaR风险作者:张慧莲;汪红驹期刊:《南方经济》2006年3期与正态分布相比,上证指数收益率的经验分布具有尖峰厚尾特征,但用Scaledt-分...
哈尔滨商业大学学报双月刊2019年第05期简介,曾用名:黑龙江财专学报,创刊:1985年,期刊荣誉:上海图书馆馆藏、国家图书馆馆藏、CSSCI南大期刊(含扩展版)、万方收录(中)、维普收...
沪市波动杠杆效应变化趋势及成因分析扬州大学商学院江苏扬州225009【文章摘要】本文首先利用GJR—G^RcH模型分析了沪市不同时段波动的非对称性及杠杆效应。...
cssci来源期刊,中文核心期刊(2012)3投稿须知1、论点明确,文字精炼,论据充分,数据可靠。每篇论文(含图、表)一般按各刊物要求不同而不同,但必须依次包括:文题,...
北大核心期刊CSSCI核心期刊统计源核心北大核心期刊管理现代化荣誉中国期刊全文数据库(CJFD)全国中文核心期刊中国科技期刊核心期刊管理现代化栏目设置本刊特稿宏观管理企业天地学者论...
出处《商业研究》CSSCI北大核心2011年第9期147-152,共6页CommercialResearch基金国家社会科学基金项目项目编号:10BJL020关键词条件自回归极差模型周内效应杠...
在进行分段回归后,显示杠杆效应随时间变化,由初期的负的杠杆效应变化为正的杠杆效应。最后结合我国股票市场特征进行了理论解释。作者蒋天虹机构地区温州大学瓯江学院...
【摘要】:以我国融资融券交易制度的推出为背景,研究杠杆融资交易及其波动对标的股价崩盘的影响。研究表明,杠杆融资交易显著加剧了标的股价的崩盘风险,更重要的是...